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南華瑞恒中短債債券型證券投資基金 (A類份額)基

作者:?大成 發布時間:?2022年07月11日 00:02:00

南華瑞恒中短債債券型證券投資基金 (A類份額)基金產品資料概要更新

  編制日期:2022年07月05日

  送出日期:2022年07月07日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

  作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

  一、 產品概況

  注:本次更新產品資料概要主要更新了基金經理信息。

  二、 基金投資與凈值表現

 ?。ㄒ唬┩顿Y目標與投資策略

  請投資者閱讀《招募說明書》第九部分“基金的投資”了解詳細情況。

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  三、 投資本基金涉及的費用

 ?。ㄒ唬┗痄N售相關費用

  以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?/P>

 ?。ǘ┗疬\作相關費用

  以下費用將從基金資產中扣除:

  注:(1)本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。

 ?。?)本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

  四、 風險揭示與重要提示

 ?。ㄒ唬╋L險揭示

  本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

  本基金投資過程中面臨的主要風險有:市場風險、開放式基金共有的風險、本基金特有的風險、投資國債期貨衍生品的特定風險、流動性風險及啟用側袋機制的風險。

  本基金的特有風險:

  本基金為純債債券型基金,投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現金基金資產的80%,該類債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響,可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

  本基金投資資產支持證券,資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本公司將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資,請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和信用風險在內的各項風險。

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  中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

  基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

  因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友好協商未能解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。

  基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

  五、 其他資料查詢方式

  以下資料詳見南華基金官方網站[][客服電話:400-810-5599]

  1、《南華瑞恒中短債債券型證券投資基金基金合同》、《南華瑞恒中短債債券型證券投資基金托管協議》、《南華瑞恒中短債債券型證券投資基金招募說明書》

  2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告

  3、基金份額凈值

  4、基金銷售機構及聯系方式

  5、其他重要資料

  六、 其他情況說明

  無。

  南華瑞恒中短債債券型證券投資基金

  (C類份額)基金產品資料概要更新

  編制日期:2022年07月05日

  送出日期:2022年07月07日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

  作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

  一、 產品概況

  注:本次更新產品資料概要主要更新了基金經理信息。

  二、 基金投資與凈值表現

 ?。ㄒ唬┩顿Y目標與投資策略

  請投資者閱讀《招募說明書》第九部分“基金的投資”了解詳細情況。

 ?。ǘ┩顿Y組合資產配置圖表/區域配置圖表

 ?。ㄈ┳曰鸷贤б詠砘鹈磕甑膬糁翟鲩L率及與同期業績比較基準的比較圖

  三、 投資本基金涉及的費用

 ?。ㄒ唬┗痄N售相關費用

  以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?/P>

 ?。ǘ┗疬\作相關費用

  以下費用將從基金資產中扣除:

  注:(1)本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。

 ?。?)本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

  四、 風險揭示與重要提示

 ?。ㄒ唬╋L險揭示

  本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

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